Содержание
Доверительное управление в Иволге, другими словами – объем активов в рамках доверительного управления в Иволге превысил отметку в 600 млн. рублей при годовой средней доходности 17%. Общий объем активов, которыми управляет инвестиционная компания приближается к 2 млрд. рублей.
С момента последней публикации активы, управляемые ИК Иволга Капитал в рамках доверительного управления, увеличились на 23 млн. рублей и составляют 603 млн. рублей. Оценка средней годовой доходности для всех счетов доверительного управления также выросла с 16,6% до 17,1%. В эту оценку включены все счета, открытые до февраля 2023 года, и учитываются комиссии до 1,2% годовых от средней стоимости активов, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Доверительное управление в Иволге использование стратегий
В основе нашего доверительного управления лежит стратегия инвестирования в высокодоходные облигации, которая составляет около 90% наших активов. С течением времени эта стратегия становится все более результативной для наших клиентов, в чем помогает благоприятная ситуация на рынке. Например, для счетов, которые мы управляем в течение примерно 3 лет, среднегодовая доходность за все 3 года составляет 11,4% (в среднем), для 2-летних счетов – 14,4%, а для счетов, которым около 1 года – 20,5%.
Альтернативой высокодоходным облигациям является стратегия инвестирования в денежный рынок или операции РЕПО с ЦК. Для нее средняя годовая доходность составляет 6,8%, включая комиссии и преимущественно учитывая НДФЛ. Прогнозируется, что доходность на данной стратегии в ближайшее время возрастет, особенно учитывая повышение ключевой ставки, и, вероятно, достигнет около 8% годовых. В отличие от высокодоходных облигаций, денежный рынок обладает мгновенной ликвидностью, что позволяет выводить любую сумму со счета в любой момент без потери доходности.
Мы планируем в ближайшее время добавить третью стратегию в наше доверительное управление, которая предполагает комбинацию высокой ликвидности и более высокой доходности по сравнению с денежным рынком.
Хотя, точнее, это будет уже четвертая стратегия. Третья стратегия, связанная с инвестициями в акции, уже существует, но пока не привлекает клиентов в большом объеме. Модель этой стратегии представлена в публичном портфеле PRObonds Акции, которое превосходит все остальные по результативности. Однако, повторюсь, клиенты пока не проявили большой интерес к данной стратегии.
В нашем доверительном управлении находятся 92 счета, средний размер счета составляет 6,6 млн. рублей. Минимальная сумма для открытия счета – 2 млн. рублей. Мы планируем значительно увеличить минимальную сумму счета в августе.
Также хотелось бы отметить динамику всех активов ИК Иволга Капитал. В конце 2022 года общая оценка активов наших брокерских счетов и счетов доверительного управления, включая активы компании, составляла 864 млн. рублей. На начало августа 2023 года оценка активов достигла 1,96 млрд. рублей. За 7 месяцев произошел прирост на 1,1 млрд. рублей.
Компания стремится обеспечить прибыльность всех счетов своих клиентов, поэтому предлагает ограниченный набор инвестиционных решений. В основном, мы сосредотачиваемся на облигационном и денежном рынке, и только акции, под управлением нашей компании. Однако, этот подход оправдывает себя, особенно учитывая, что рост активов происходит в основном благодаря пополнению уже открытых брокерских и ДУ-счетов, а не за счет открытия новых.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Комментарии